Bukubesar detil_bukubesar

  1. Home
  2. Bukubesar

Yayasan Pendidikan Global Madani

BUKU BESAR: (1-1102) Bank

Untuk bulan yg berakhir 31 Januari 2020

Tanggal No Bukti No Perkiraan Nama Perkiraan Uraian Debit Kredit Saldo
Saldo awal 0 -
03-01-2020 BKM.20.01.000004 1-1102       Bank Tarik tunai-BSM (GM) - 162.498.000
08-01-2020 BKK.20.01.000071 1-1102 Bank Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 06/01/20 91.707.500 -
08-01-2020 BKK.20.01.000072 1-1102 Bank Setor Tunai-Rek.BSM (DCS) spp tgl. 07/01/20 68.965.000 -
08-01-2020 BKM.20.01.000078 1-1102       Bank Tarik tunai-BSM (DCS) No. G 953078 - 135.700.000
08-01-2020 BKK.20.01.000085 1-1102 Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita 5.673.808 -
08-01-2020 BKK.20.01.000085 1-1102       Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Kedaton-Yusnita - 5.673.808
08-01-2020 BKK.20.01.000086 1-1102 Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto 11.198.306 -
08-01-2020 BKK.20.01.000086 1-1102       Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM B. Jaya-Erwanto - 11.198.306
08-01-2020 BKK.20.01.000087 1-1102 Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM 78.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000087 1-1102       Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.DCS YPGM - 78.000.000
08-01-2020 BKK.20.01.000088 1-1102 Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM 17.000.000 -
08-01-2020 BKK.20.01.000088 1-1102       Bank Pembayaran Hutang Bank-BSM Rek.GM - 17.000.000
31-01-2020 BKM.20.01.000390 1-1102       Bank Akumulasi SPP-Via transfer bank - 1.600.000
31-01-2020 BKM.20.01.000391 1-1102       Bank Akumulasi Dana Titipan Transfer - 486.485
31-01-2020 BKM.20.01.000392 1-1102       Bank Akumulasi Bagi Hasil Bank - 192.775
31-01-2020 BKK.20.01.000393 1-1102 Bank Akumulasi Pajak Bagi Hasil & Biaya Adm Bank 114.556 -
Total 272.659.170 412.349.374 -139.690.204